当前位置:当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 部门预决算

岳阳市南湖新区南湖幼儿园2017年度部门决算编制说明

编稿时间:2018-08-20 11:10 来源:区财政局

 目录

第一部分  南湖新区南湖幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  南湖新区南湖幼儿园2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南湖新区南湖幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  南湖新区南湖幼儿园单位概况

一、部门职责

我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置

我园实际人数为22人,定编定岗人数为6人。

第二部分  岳阳市南湖新区南湖幼儿园2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

125.53 

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

125.53 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

125.23 

本年支出合计

22

125.23

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

125.23 

总计

26

125.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

125.23 

125.53 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

125.23 

125.23 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

125.23 

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

125.23 

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

125.23

本年支出合计

23

125.23 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

125.23 

总计

28

125.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

125.23 

125.23 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

33.13

302

商品和服务支出

72.89 

310

其他资本性支出

19.21 

30101

基本工资

28.51 

30201

办公费

8.95 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

1.27 

31002

办公设备购置

19.21 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1.56 

31006

大型修缮

30107

绩效工资

4.5 

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0.36 

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

1.1 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

11.43 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

2.31 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

3.62 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.71 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.32 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.07 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.12 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

40.19 

人员经费合计

33.13 

公用经费合计

92.1 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园        单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0.5 

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市南湖新区南湖幼儿园   单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

125.23 

125.23 

125.23 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 南湖新区南湖幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入125.23万元,总支出125.23万元。

二、收入决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款125.23万元,一般公共预算财政拨款总支出125.23万元。

三、支出决算情况说明

基本支出125.23万元:其中工资福利支出33.13万元,商品和服务支出72.89万元,其他资本性支出19.21万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款125.23万元,财政拨款总支出125.23万元。2016年财政拨款95.75万元,财政拨款总支出95.75万元。相比去年增加29.48万元,主要原因:1、我园保育人员增加,所需工作经费增加。2、幼儿园各项亲子活动加多导致增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出125.23万元,占本年100%,相比去年增加29.48万元。主要原因:1、我园人员增加,所需工作经费增加。2、幼儿园各项亲子活动加多导致增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款总支出125.23万元,基本支出125.23万元。其中工资福利支出33.13万元,占财政拨款总支出26.46%,商品和服务支出72.89万元,占财政拨款总支出58.2%,其他资本性支出19.21万元,占财政拨款总支出15.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款总支出125.23万元,2017年预算数125.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款总支出125.23万元,基本支出125.23万元。其中工资福利支出33.13万元,占财政拨款总支出26.46%,商品和服务支出72.89万元,占财政拨款总支出58.2%,其他资本性支出19.21万元,占财政拨款总支出15.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出数为0, 2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,为公务接待费用。